期货点评 | 商品五连阳 黑色要起飞【05月21日】

2020-05-21 18:19:21 来源: www.hbs9999.com

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  本周钢材高频产存数据纵览20200521

  文华商品指数增仓49万手,上涨0.63%报138.13点,录得5日连阳的走势。周四指数高开之后震荡持坚运行,技术性强势格局延续,维持多头观点。日内工业品继续是强于农产品,强弱有别的情况下,注意多头板块的选择。日内贵金属出现回落,风险情绪的调整使其出现滞涨,但趋势性犹在的情况下,建议维持多头思路。原油板块录得1.87%的涨幅,国际油价的强劲推动板块领涨,化工板块也是略的1%以上的涨幅,进一步确认突破之后,板块整体多单介入正当时。黑色和有色日内涨幅也是较高,有色趋势性涨势注意在春节后高点争夺,黑色指数突破之后的多头力量预计激增,做好继续买入的准备。农产品中的油脂继续是震荡走升,在60日均线突破之后也是注意格局的转变,尝试性多单主动跟进。软商品在低位止住跌势,企稳之后也是建议多单尝试跟进,震荡攀升格局或迎来转机。饲料还是低迷的情况下,震荡操作难度增强,大豆强劲拉涨之后,玉米冲高回落,注意利多情绪博弈。

  商品指数沉淀资金1640.24(+31.50)亿元,贵金属流出10.21亿元,黑色流入14.49亿元,化工流入0.21亿元,原油板块流入7.45亿元,有色流入8.09亿元。菜粕增仓5.2万手收阴,铁矿增仓3.3万手收涨创新高;PTA减仓3.2万手收跌,郑煤减仓2.2万手回调大跌。领涨品种原油(3.84%)、燃油(2.63%)和沪镍(2.51%),领跌品种沪锌(-1.84%)、沪银(-1.75%)和苹果(-1.71%)。

  1、甲醇:05月21日,华东市场中间价:1660收平

  2、橡胶:05月21日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:10125跌25

  3、橡胶:05月20日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1200涨10

  4、PTA:05月20日,华东市场高端价:3590涨120

  5、塑料:05月21日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:8000收平

  6、PP:05月21日,PP(EPS30R)齐鲁石化600002)出厂价:8000收平

  7、PVC:05月21日,PVC(电石法)全国市场中间价:6040涨75

  8、沥青:05月21日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:2950收平

  9、燃料油:05月21日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:320收平

  10、乙二醇:05月20日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3560涨35

  11、尿素:05月20日,华鲁恒升600426)尿素(小颗粒)出厂价:1620涨10

  原油(SC2007): 今日增仓0.06万手,上涨9.6元或3.57%,报278.2元/桶。

  INE原油今日增的情况下同样出现了强势反弹的行情,国际原油反弹节奏延续之后,国内化工板块开始慢热的出现跟涨迹象。INE原油突破趋势线的压力位之后打开了反弹空间。接下来继续国际原油的反弹持续性,如果继续走升的话,那么看好INE原油的反弹行情,偏多思路不变。

  燃油(2009):今日增仓1.08万手,上涨32元或1.95%,报1676元/吨。

  燃油今日增仓的情况下保持反弹的行情,期价收盘站上了1648前期高点,重心继续上移。整体的走势符合我们的预期,也一直建议投资者保持偏多的思路,积极参与多单捕捉反弹行情。目前燃油的反弹持续性较好,接下来能否奔着60日均线的压力位反弹,低位多单的投资者继续持有。

  沥青(2012):今日增仓1.05万手,上涨24元或0.98%,报2472元/吨。

  沥青今日增仓的情况下延续反弹的行情,期价收盘站上了平台的支撑,期价的重心继续上移。那么在国内基建投资增加的利好因素的带动下,沥青横盘许久之后还是选择了向上运行,接下来的还是持续性,建议投资者日内积极参与多单。有低位多单的止损注意调整,多单续持。

  橡胶(2009):今日增仓0.53万手,上涨15元或0.14%,报10435元/吨。

  橡胶今日小幅增仓的情况下出现了反弹的行情,期价收盘站上60日均线的重要支撑。那么后续能否保持反弹的节奏是关键。日评也已经提示到60日均线对橡胶继续反弹的重要性,而且目前是在没有大幅增仓的情况下就已经开始震荡上行的节奏,一但多头资金推动的话还有反弹空间,日内积极参与多单,控制好仓位和止损。

  甲醇(MA2009):今日减仓1.98万手,上涨5元或0.29%,报1747元/吨。

  甲醇今日减仓的情况下,延续震荡行情,期价虽然昨日有反弹的迹象,但是反弹的持续性较差。没有跟随其他化工品种走出连续的反弹节奏。建议投资者日内短线参与为主,等待期价1800附近的趋势线压力位之后有可能展开一波反弹行情。目前期价处于区间内中枢的位置,可反弹可回调,操作难度较大。

  MEG&PTA(2009):PTA减仓3.23万手,下跌14元或0.38%,报3714元/吨;MEG增仓0.39万手,上涨53元或1.41%,报3799元/吨。

  乙二醇今日小幅增仓的情况下处于震荡上行的走势,最终收盘还是突破了60日均线的压力位,但是盘中还是有冲高回落的迹象,建议投资者60日均线的多空博弈情况,日线保持反弹形态,一但突破继续走强的话还是有很大的反弹空间。建议投资者日内积极参与试多单的策略。PTA减仓的情况下没有延续昨日的强势反弹行情,不过日线来看也只是反弹阶段的调整,没有转弱的迹象。建议投资者依托平台以及60日均线的支撑继续试多捕捉反弹行情。

  塑料&聚丙烯(2009):塑料增仓0.56万手,上涨25元或0.39%,报6515元/吨;聚丙烯减仓1.67万手,上涨18元或0.25%,报7159元/吨。

  塑料今日增仓的情况下出现了延续反弹的节奏,虽然日内的涨幅不如昨日,但是重心依旧有所上移。建议投资者依托5日均线以及趋势线的双重支撑继续布局多单,期价如果能够突破6555附近的平台压力位还有反弹空间,不排除有加速上涨的可能性。PP今日冲高回落,盘中创出近期新高,建议有底仓的投资者继续持有,反弹的形态没有改变,但是追涨需谨慎,可以等待一个调整之后走升在介入。

  1、螺纹:05月21日,上海 HRB400 20mm报价:3600跌10

  2、热卷:05月20日,上海 4.75mm报价:3570收平

  3、铁矿:05月21日,青岛港601298)澳大利亚PB粉矿61.5%报价:721跌1,普氏指数:96.1跌1.85

  4、玻璃:05月20日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1333收平

  5、焦炭:05月21日,天津港600717)一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价:1870收平

  6、焦煤:05月21日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1050收平

  7、郑煤:05月21日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:527.5涨10

  8、钢坯:05月21日,唐山方坯Q235报价:3270收平,天津方坯Q235报价:3350跌10

  9、硅铁:05月21日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5550收平

  10、锰硅:05月21日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:7000收平

  螺纹&热卷(2010):螺纹减仓1.88万手,上涨37元或1.05%,报3568元/吨;热卷增仓0.18万手,上涨23元或0.67%,报3469元/吨。

  螺纹钢震荡企稳3527元之后白盘增仓继续发力,再度冲上3550元之后,下午空头减仓跑路较多,震荡升高至3571元的高位,整体在5日均线附近支撑有效的情况下,强势格局整体再度重燃,低点支撑继续是放在3500附近位置,短线则还是参考3530附近支撑,高位企稳突破创新高建议是主动跟多。热卷在3440上方运行,也是守住了5日均线的位置,支撑3400有效的情况下,趋势性不变,在3450夯实之后进一步增强了多头的信心,夯实3500继续买多,顺势操作,会让喜欢交易的你获取超额收益。

  铁矿石(I2009):今日增仓3.34万手,上涨17.5元或2.48%,报722元/吨。

  铁矿石在700之上坚挺运行,多单持有的情况下,我们给出的支撑依旧有效,随着增仓的发力,支撑上移至700附近位置,创新高之后多头资金隐隐出现逼仓行为,早期我们预测的巴西疫情在供给端的担忧,再度被市场放大,国内需求占比较大的情况下,钢厂产量居高不下对需求的支撑较强,价格上方750一线争夺,站稳则继续顺势交易。套利方面,9-1正套持有并低吸介入,支撑参考60附近位置。

  焦炭&焦煤(2009):焦炭增仓1.74万手,上涨31.5元或1.73%,报1850.5元/吨;焦煤减仓0.30万手,上涨5元或0.43%,报1165元/吨。

  焦炭震荡回踩守住了1812元的位置,支撑有效多单持有,早盘增仓走升之后出现跳涨行情,午后最高升至1870元的位置,在前期高点附近存在阻力,在未能上行突破之前多单谨慎在加仓,支撑我们继续是参考1800-1810的位置,高位1880企稳则继续买多。焦煤在1153-1172之间震荡运行,整体在守住1150附近支撑的情况下,多单思路也是延续,多单主动介入之后,高位1080和1200附近平台争夺。焦炭市场第二轮涨后暂稳运行,市场情绪偏乐观。下游钢材去库速度强劲,建筑钢材钢厂高炉产量持续攀升,钢厂焦炭采购较为积极,有要求增量发货或多排车现象。

  1、黄金:05月21日,中国黄金投资金条报价:393.95跌2.55

  2、白银:05月21日,1#银99.99%报价:4225跌55

  3、沪铜:05月21日,上海物贸平均价:44565涨550

  4、沪锌:05月21日,上海物贸平均价:16855跌110

  5、沪铝:05月21日,上海物贸平均价:13450跌30

  沪铜&沪镍:(2006& 2007):沪铜减仓0.43万手,上涨370元或0.84%,报44190元/吨;沪镍增仓1.68万手,上涨2530元或2.47%,报105110元/吨。

  沪铜今日增仓的情况下延续反弹的走势,期价盘中创出近期新高,经历一周多的调整行情之后还是选择了向上突破,那么这个走势也符合我们的预期,建议投资者保持偏多的思路,期价突破前期高点仍然有上涨空间。沪镍今日增仓的情况下出现了强势反弹行情,夜盘突然拉涨突破了区间平台上沿压力位,同样创出近期新高。那么期价已经走出反弹行情,那就做好顺势跟单的准备,不过要控制仓位和止损成本。

  吕梁焦炭市场稳中偏强,据悉近期孝义地区环保组检查加严,要求所有焦化厂白天不让出焦,目前当地焦企限产力度40%左右,恢复时间暂未通知。现高硫焦报1450-1480元/吨,准一焦1580-1650元/吨,一级焦1750元/吨,均出厂承兑含税价。

  Morgans Financial Ltd.分析师Adrian Prendergast在报告中说,由于全球供应未能跟上韧性十足的消费的步伐,铁矿石价格可能测试120美元/吨 。报告称,巴西每周铁矿石出口的表现严重低于指引,新一轮的政府限制和疫情爆发拖累了淡水河谷的出口能力。

  5月21日,沙钢5月下旬建材出厂价,螺纹上调50元/吨,盘螺上调50元/吨,高线上调50元/吨;现螺纹3750元/吨,盘螺3850元/吨,高线3810元/吨;完成上期计划量,对螺纹补30元/吨,盘螺补30元/吨,高线补30元/吨。以上调整均含税。

  21日Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存?1678.85;烧结粉总日耗59.53;库存消费比28.20,进口矿平均可用天数24天,烧结矿中平均使用进口矿配比89.14%;钢厂不含税平均铁水成本2294元/吨。

  据乘联会消息,5月第二周(11-17日)的乘用车市场零售表现改善,日均零售3.9万辆,同比下降3%,环比(4月第二周)增长18%。5月第二周(11-17日)的乘用车经销商进货延续回升表现,第二周日均厂家销量4.1万辆,同比增长16%,环比(4月第二周)增长5%。

  美国至5月15日当周EIA原油库存减少498.3万桶,预期增加115.1万桶,前值为减少74.5万桶。

  据俄罗斯卫星网,俄罗斯海关称,俄罗斯石油出口收入2020年一季度同比下降了13.6%至256亿美元,天然气出口收入下降了51.6%至68亿美元。

  据欧洲汽车制造商协会(ACEA)发布的数据,2020年4月欧洲乘用车市场新车销量同比大跌78.3%,从2019年同期的1345181 辆下跌到292182 辆。

  欧洲所有国家的汽车市场销量均出现两位数跌幅,其中属意大利、英国和西班牙的降幅最大,分别为97.6%、97.3%和96.5%。其他主流市场中,德国的销量跌幅稍低,为61.1%,法国汽车销量则出现88.8%的收缩。

  由于疫情对3月和4月份销量的负面影响比较大,今年第一季度,欧洲乘用车市场新车销量同比减少了39.1%。在欧洲五大主流市场中,有四大市场的销量跌幅均在40%以上,其中意大利下降了50.7%、西班牙下降了48.9%、法国下降了48%、英国下降了43.4%。德国新车需求量的跌幅相对较低,为31%。

  伦敦5月20日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布的月报显示,2020年1-3月,全球镍市供应过剩0.66万吨,2019年全年为短缺1.79万吨。

  里斯本5月20日消息。国际镍业研究组织(INSG)周三公布的数据显示,3月全球镍市场供应讨剩缩窄至14,000吨,上月修15,700吨。

  国家统计局官网周一发布产量数据显示,中国4月精炼铜(电解铜)产量为81.9万吨,同比增长9.2%。

  5月20日,国际铝业协会(IAI)周三公布的数据显示,全球4月原铝产量降至525.5万吨,3月的产量修正后为546.4万吨。4月中国原铝产量预估降至297.8万吨,3月的产量修正后为309.5万吨。

  1.【中粮视点】玉米:拍卖靴子落地

  摘要

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  临储拍卖政策发布,靴子落地,基本兑现市场预期,拍卖底价维持不变,自28号首拍,周度投放量400万吨,与去年持平。如果说去年的行情是买预期卖现实,那么今年是政策出台前已经交易过两次预期,后市交易的预期就是溢价+缺口,能否兑现关键还是看需求是否恢复。相比去年同期而言,当前有几个不同,包括需求恢复、价格水位不同、企业库存降低、供需环境不同。预计拍卖前期拍卖高成交高溢价,后期10月份也会发生翘尾行情。单边操作建议前期拍卖成交情况,主力区间仍是2000-2100震荡运行。远月可期,后期盘面也会逐步交易供给端的题材,逢低买入仍是长期策略。推荐9-1月间反套,基差方面6-7月份基差走缩,8-10月份基差走强。

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  原文连接:【中粮视点】玉米:拍卖靴子落地

  2.【中粮视点】对于尿素底部确认观点的补充思考

  摘要

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  本文出发点在于近两日尿素盘面走势与个人阶段性底部确认的观点出现背离,引发笔者对于尿素价格表现的再思考。笔者希望能够通过进一步的规律性总结来加深对尿素价格表现的理解,并尽量为投资者朋友们提供一些有价值的帮助。

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  原文连接:【中粮视点】对于尿素底部确认观点的补充思考

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