期货点评 | 化工有色贵金属联袂抢攻多头【05月20日】

2020-05-20 19:13:15 来源: www.hbs9999.com

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  20:30 加拿大3月批发销售、4月CPI

  21:30 英国下议院财政委员会就新冠疫情的经济影响举行听证会,英国央行行长贝利,副行长布罗德班特、坎利夫等出席

  22:00 欧元区5月消费者信心指数初值

  22:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就新冠疫情应对措施发表讲话

  22:30 美国至5月15日当周EIA原油、汽油库存

  24:00 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济发表讲话

  次日02:00 美联储FOMC公布4月货币政策会议纪要

  文华商品指数增仓14.6万手,上涨0.55%报137.49点,录得四日连阳。周三指数夜盘波澜不惊,早盘增仓强势上攻,盘整之后下午回调,尾盘继续持坚冲高,低位夯实之后的趋势性上涨甚为稳健。我们从周一开始的主动买多继续是得到了市场了验证,驱动力量起来之后指数上行冲击3月跳空缺口位置争夺,支撑驱动依托10日均线。受限恭喜跟随我们操作建议的客户,在此轮黑色、化工、有色、贵金属上面均是有所建树,多单均是斩获丰收;农产品的试单离场之后,机会性目前还是不大,我们还会持续性油脂在低位的表现。

  日内总体来看,工业品继续是偏强驱动,看多思路不变。贵金属跳涨之后再度上行领涨,资金青睐有加,多头观点我们是持续了较长时间了,可以翻阅公众号往期建议。另外,在原油表现还是相对持坚的情况下,能化日内表现较好,化工板块上涨1.61%,上行突破MA60的位置,符合我们的预期,盘中也是进一步建议依托支撑介入多单。有色增仓再创新高,在驱动力量强劲下,我们的买入建议也是持续性在给出,在最高出现转机的情况下,是先于黑色给出看涨策略的。日内油脂链震荡走升,打破了前期的持续性下杀路线,多单主动油脂,豆粕先企稳之后注意思路的转变。黑色日内出现调整,震荡运行下,指数在120点压力未能突破,多单注意风险,调整之后MA5附近争夺,守住的话,则涨势延续。

  商品指数沉淀资金1608.75(+17.83)亿元,贵金属流入16.59亿元,黑色流出3.62亿元,化工流入11.80亿元,原油板块流入0.75亿元,有色流入2.51亿元。沪银增仓近6万手收涨,PP增仓5.2万手震荡收涨;甲醇减仓7.4万手收红,燃油减仓2.2万手走升。领涨品种沪银(3.29%)、PTA(2.98%)和沥青(2.43%),领跌品种鸡蛋(-2.26%)、豆一(-1.33%)和原油(-1.21%)。

  1、甲醇:05月20日,华东市场中间价:1650收平

  2、橡胶:05月20日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:10150收平

  3、橡胶:05月19日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1190涨5

  4、PTA:05月19日,华东市场高端价:3470涨15

  5、塑料:05月20日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:8000涨400

  6、PP:05月20日,PP(EPS30R)齐鲁石化600002)出厂价:8000收平

  7、PVC:05月20日,PVC(电石法)全国市场中间价:5965涨30

  8、沥青:05月20日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:2950涨100

  9、燃料油:05月20日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:320收平

  10、乙二醇:05月19日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3525收平

  11、尿素:05月20日,华鲁恒升600426)尿素(小颗粒)出厂价:1620涨10

  原油(SC2007): 今日减仓0.01万手,上涨1.2元或0.45%,报268.6元/桶

  INE原油今日缩量的情况下同样出现了横盘调整的行情,国际原油反弹节奏趋缓,但是国内化工板块开始慢热的出现跟涨迹象。INE原油盘中尝试突破趋势线的压力位失败之后回落。接下来继续国际原油的反弹持续性,如果继续走升的话,那么国内原油突破的概率大增。偏多思路对待,如果国际原油开始回落,国内原油有可能回到震荡区间继续盘整。

  燃油(2009):今日减仓2.16万手,上涨27元或1.67%,报1644元/吨。

  燃油今日减仓的情况下出现震荡上行的行情,期价收盘站上了40日均线的重要支撑,这个信号还是需要的。接下来期价能否继续尝试突破1648附近的平台压力位,能够突破成功的话那么燃油继续走升的概率较大。突破失败的话仍然在三角形区间窄幅震荡。日内保持偏多思路,盘中试多的策略不变。

  沥青(2012):今日增仓2.29万手,上涨64元或2.68%,报2448元/吨。

  沥青今日增仓的情况下延续震荡走升的行情,期价收盘站上了60日均线的支撑,期价的重心继续上移。那么在国内基建投资增加的利好因素的带动下,沥青横盘许久之后还是选择了向上运行,接下来的还是持续性,建议投资者日内积极参与多单,60日均线突破之后将2460附近的平台在上破还有很大的反弹空间值得期待。

  橡胶(2009):今日增仓0.01万手,上涨90元或0.87%,报10420元/吨。

  橡胶今日小幅增仓的情况下出现了反弹的行情,期价收盘站上60日均线的重要支撑。那么后续能否保持反弹的节奏是关键。昨日的日评已经有提示到60日均线对于接下来橡胶继续反弹的重要性,而且目前是在没有大幅增仓的情况下就已经开始震荡上行的节奏,一但多头资金推动的话还有反弹空间,日内积极参与多单,控制好仓位和止损。

  甲醇(MA2009):今日减仓7.39万手,上涨36元或2.11%,报1742元/吨。

  甲醇今日仍然是大幅减仓的情况下,不过期价受到整个化工板块走强的带动下,止住了阴跌行情出现反弹。但是日线来看期价依旧处于弱势形态,如果没有资金推动的话,反弹的持续性相比其他品种较差。建议投资者日内短线参与,甲醇目前没有波段交易机会,耐心等待。

  MEG&PTA(2009):PTA增仓4.15万手,上涨116元或3.21%,报3728元/吨;MEG增仓0.30万手,上涨47元或1.27%,报3746元/吨。

  乙二醇今日小幅增仓的情况下保持区间震荡的走势,盘中还是在尝试突破平台的压力位走出一波反弹行情,但是反弹的幅度不够大,建议投资者保持低吸试多的操作策略,耐心等待期价突破之后加速上涨的行情。目前是蓄势待涨的阶段,考验的就是投资者的耐心。PTA今日主动增仓的情况下延续强势反弹的走势,期价收盘突破了60日均线也站上了3652前期高点。持续性反弹行情还在延续,建议投资者偏度思路对待,本周能否站稳60日均线继续走升是关键。

  塑料&聚丙烯(2009):塑料增仓0.29万手,上涨125元或1.96%,报6490元/吨;聚丙烯增仓5.18万手,上涨159元或2.28%,报7141元/吨。

  塑料今日增仓的情况下出现了调整之后继续上涨的行情,期价目前依旧在震荡区间内运行,接下来仍然要尝试突破6555附近的平台压力位,能否突破成功之后塑料有可能走出一波强势的反弹行情,否则区间内震荡的概率较大。PP今日大幅增仓的情况下出现了强势反弹行情,期价在均线之上调整之后继续上涨,符合我们的预期。建议投资者保持偏多思路,期价收盘突破了日线重要的压力位,接下来保持反弹节奏的话上涨空间可期,预期目标7280附近。

  1、螺纹:05月20日,上海 HRB400 20mm报价:3610收平

  2、热卷:05月19日,上海 4.75mm报价:3570涨20

  3、铁矿:05月20日,青岛港601298)澳大利亚PB粉矿61.5%报价:722涨13,普氏指数:97.95涨1.8

  4、玻璃:05月19日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1333收平

  5、焦炭:05月20日,天津港600717)一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价:1870收平

  6、焦煤:05月20日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1050收平

  7、郑煤:05月20日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:507.5涨5

  8、钢坯:05月20日,唐山方坯Q235报价:3270涨10,天津方坯Q235报价:3360涨10

  9、硅铁:05月20日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5550收平

  10、锰硅:05月20日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:7000收平

  螺纹&热卷(2010):螺纹减仓1.84万手,下跌31元或0.87%,报3531元/吨;热卷增仓0.14万手,下跌23元或0.66%,报3446元/吨。

  螺纹钢低开下行之后减仓震荡运行,增仓施压守在3524元的位置,日内震荡也是未能企稳3550元的位置,波动相对收窄,多单在3530一线继续,之上走势还是相对偏强,支撑参考3500附近位置,未能下破之前,不建议主动去沽空介入。热卷低开增仓回踩3430上方之后企稳震荡运行,高位爱3460附近承压,在3450一线平台争夺未能继续上行突破,整体在偏离均线较远的情况下,也是同样谨防调整风险,多单暂时规避之后,注意下方在3400-3410一线支撑,反复试探在3450夯实的话,还是继续介入多单,阻力争夺3500一线。

  铁矿石(I2009):今日减仓0.22万手,下跌6.5元或0.91%,报704.5元/吨。

  铁矿石日内震荡运行在702-714之间,连续拉涨之后在新高位置受阻,不过整体上涨趋势性较好的情况下,建议支撑是参考690-695的位置,未能继续下破之前还是维持多头思路,同样是偏离MA5较远之后,随着钢材的调整风险出现后,控制好高位回撤。套利方面,9-1正套持有并低吸介入。

  焦炭&焦煤(2009):焦炭减仓0.67万手,下跌18.5元或1.01%,报1819元/吨;焦煤增仓0.35万手,下跌10.5元或0.90%,报1160元/吨。

  焦炭减仓震荡运行之后,下午增仓回落至1810元之后小幅企稳,日内开盘在1838承压,支撑我们还是参考1800-1810的位置,在没有有效下破之前整体维持反弹走升思路,不过日内钢矿回落之后,也是防范风险,一旦破位也是常识性沽空,高位区间运行下,注意1880附近阻力。焦煤在低开之后减仓震荡运行,午后增仓下杀至1151企稳,守住了我们给出的1150的支撑,之上多单续持,并仍可参与低吸,整体上行趋势尚在,预计反弹还是可期,短线MA5的动态支撑下破则反手试空。

  1、黄金:05月20日,中国黄金投资金条报价:396.5涨3.01

  2、白银:05月20日,1#银99.99%报价:4280涨115

  3、沪铜:05月20日,上海物贸平均价:44015跌50

  4、沪锌:05月20日,上海物贸平均价:16965跌30

  5、沪铝:05月20日,上海物贸平均价:13480跌10

  沪铜&沪铝:(2006&2007):沪铜增仓1.75万手,上涨33元或1.93%,报1741元/吨;沪铝增仓0.53万手,上涨7.5元或0.69%,报1088.5元/吨。

  沪铜今日增仓的情况下出现跳空高开横盘的走势,期价盘中创出近期新高,经历一周多的调整行情之后还是选择了向上突破,那么这个走势也符合我们的预期,建议投资者保持偏多的思路,期价突破前期高点仍然有上涨空间。沪铝减仓的情况下延续强势反弹的行情,期价虽然有冲高小幅回落的走势,但是重心依旧在上移,建议投资者偏多思路不变,有底仓的继续持有。没持仓的投资者回踩5日均线附近的低吸机会,追涨偏激进。

  本周中国预到港的铁矿船载量约1962.09万吨,环比增长141.16万吨,环比增长7.75%

  本周中国预到港的铁矿船载量约1962.09万吨,环比增长141.16万吨,环比增长7.75%

  上周(20200511-20200517)全球铁矿石全球发运量2530.18万吨,环比减少5.2%,其中巴西发货量410.12万吨,环比减少23.11%。澳洲发货量1703.48万吨,环比增长1.69%。

  2020年05月20日巴西铁矿运费参考价格为7.2美元,环比增长0.06%,澳洲铁矿运费参考价格为4.2美元,环比增长0.17%.

  截至2020年05月20日全国待卸铁矿船共计73艘,比昨天减少76.46万吨,减少2.0船。

  鉴于我区轧钢企业在全区产业中比重大,对本区经济指标和社会发展影响较大,而且大部分企业完成了环保深度治理,部分企业达到了环保治理“好”的标准,为鼓励企业规模发展、绿色环保发展,经区生态办研究,特准予既属于规模以上企业、又达到环保治理“好”的标准企业以及电加热企业共32家企业在5月份下半月期间达标排放前提下生产。

  国家统计局最新数据显示,2020年4月挖掘机产量43622台,同比增长49.5%;1-4月挖掘机产量为112927台,同比增长1.3%。拖拉机方面,4月大中小型拖拉机产量分别为7980台、33759台、1.7万台,分别同比增加16.0%、-9.3%和-33.8%。

  据商务部监测,上周(5月11日至17日)全国生产资料市场价格与前一周基本持平,钢材价格小幅上涨。

  其中热轧带钢、螺纹钢、高速线材和槽钢价格分别为每吨3916元、3792元、3908元和3910元,分别上涨0.5%、0.3%、0.3%和0.1%。

  云南省统计局消息,1-4月份,云南省规模以上工业原煤生产1538.27万吨,同比增长6.4%。

  鄂尔多斯市统计局日前公布的数据显示,4月份,鄂尔多斯市煤炭产能持续释放。

  4月份规模以上煤炭企业生产原煤5641.6万吨,同比减少217.5万吨,下降3.7%。

  美国5月15日当周API原油库存减少480万桶,前值增加758万桶,预期增加96.7万桶。

  1.【中粮视点】巴西港口大豆出口季节性

  摘要

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  近期,随着巴西国内新冠疫情的快速发展和其国内天气的逐渐转冷,市场对巴西国内物流的担忧有所抬头。过去两个月以来,疫情没有对其农产品物流产生实质性影响,针对近日市场的担忧,我们对巴西不同港口大豆装运季节性进行了梳理。

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  原文连接:【中粮视点】巴西港口大豆出口季节性

  2.【中粮视点】油脂:单边反弹还需时间

  摘要

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  棕榈油的长期趋势性行情主要动力来自减产,15年厄尔尼诺天气引起的干旱导致了16年的牛市行情,同样19年厄尔尼诺天气引起的干旱也导致了19年底的牛市行情。在产量恢复之后,价格将重回熊市节奏当中。

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  原文连接:【中粮视点】油脂:单边反弹还需时间

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责任编辑:jdm

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